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尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)：
今年，是城投集團(tuán)組建第一年，也是集團(tuán)公司調(diào)整職能定位、搶抓機(jī)遇迎接挑戰(zhàn)的一年。一年來(lái)，在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)部門(mén)的大力支持下，通過(guò)公司全體員工奮力拼搏，超額完成年度工作任務(wù)。截止目前，我司資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到*億元，凈資產(chǎn)*億元，資產(chǎn)負(fù)債率為*%，今年完成融資*億元，融資余額*億元，其中國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行*億元商業(yè)性銀行*億元。
一、主要工作及成效
（一）重組集團(tuán)公司，精心打造投融資平臺(tái)
1.明確集團(tuán)公司職能職責(zé)，打造集團(tuán)公司科學(xué)合理管理構(gòu)架。集團(tuán)公司組建后，根據(jù)區(qū)委區(qū)府賦予集團(tuán)公司的職能職責(zé)及工作任務(wù)，集團(tuán)內(nèi)設(shè)財(cái)務(wù)部、項(xiàng)目管理部、開(kāi)發(fā)部、預(yù)算合同部、融資部、資產(chǎn)部、行政人事部，下設(shè)城建、交通、江城、旅游、文化廣電五個(gè)全資子公司。為進(jìn)一步科學(xué)劃分母子公司之間的職能，明確集團(tuán)公司作為項(xiàng)目建設(shè)的業(yè)主，主要負(fù)責(zé)參與項(xiàng)目的前期工作、招投標(biāo)、合同簽訂、工程變更、竣工決算，重點(diǎn)在于控制各個(gè)經(jīng)濟(jì)節(jié)點(diǎn)。城建公司、交通公司、旅游公司實(shí)行獨(dú)立法人+分公司管理模式, 即保留子公司獨(dú)立法人的資格，按照分公司的模式進(jìn)行管理，江城實(shí)業(yè)公司、廣電傳播公司實(shí)行集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)下的績(jī)效管理模式，各子公司受集團(tuán)委托主要負(fù)責(zé)工程實(shí)施過(guò)程中的現(xiàn)場(chǎng)管理工作，重點(diǎn)在于控制工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全等。
2.完善集團(tuán)公司法人治理結(jié)構(gòu)，建立高效清晰的管理體系。
為充分履行城市建設(shè)“融資總渠道、土地總儲(chǔ)備、項(xiàng)目總業(yè)主”的職能，集團(tuán)公司按照現(xiàn)代企業(yè)制度的要求，大力加強(qiáng)自身建設(shè)，進(jìn)一步夯實(shí)管理基礎(chǔ)，健全了法人治理結(jié)構(gòu)，成立了董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及黨委，完善了工、婦、團(tuán)組織，明確了經(jīng)營(yíng)層的職責(zé)權(quán)限，理順了集團(tuán)公司與子（分）公司的關(guān)系，確保了內(nèi)部運(yùn)轉(zhuǎn)高效
3.建立健全集團(tuán)公司管理體系，完善內(nèi)部管理制度。
一是改革財(cái)務(wù)管理體制。集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理采取集中式管理模式，財(cái)務(wù)核算按照“統(tǒng)一管理、分級(jí)核算、合并報(bào)表”的原則實(shí)施，由集團(tuán)指定專人負(fù)責(zé)子公司的財(cái)務(wù)管理和核算工作，子公司重大財(cái)務(wù)事項(xiàng)必須報(bào)集團(tuán)公司審批后實(shí)施，做到了事前、事中、事后的全過(guò)程管理和監(jiān)督。二是為保證我區(qū)建設(shè)項(xiàng)目資金及時(shí)到位，按照區(qū)委區(qū)府確定的各大片區(qū)實(shí)行找錢(qián)、用錢(qián)、還錢(qián)一體化的原則，確定銀行融資額度、到位時(shí)間、還款計(jì)劃，在融資資金的使用上按照“?？顚Ｓ?、科學(xué)調(diào)劑、統(tǒng)一調(diào)度、分級(jí)核算”的原則管理，項(xiàng)目建設(shè)資金實(shí)行集中直付，通過(guò)集團(tuán)一體化提高資金的使用效率，降低資金的運(yùn)行成本，做到重點(diǎn)項(xiàng)目有保障、輕重緩急有計(jì)劃、資金投向無(wú)風(fēng)險(xiǎn)，使項(xiàng)目投資計(jì)劃與融資計(jì)劃統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)各片區(qū)項(xiàng)目的獨(dú)立核算、封閉運(yùn)行、自負(fù)盈虧。三是加強(qiáng)人力資源的引進(jìn)和管理，建立合理的人才流轉(zhuǎn)機(jī)制。今年3月，集團(tuán)公司招聘、錄用了一批專業(yè)技術(shù)人員，壯大了公司專業(yè)人才隊(duì)伍。同時(shí)，根據(jù)面臨的任務(wù)和各子公司的特點(diǎn)，逐步調(diào)整集團(tuán)公司與子公司的機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員結(jié)構(gòu)，把子公司打造成專業(yè)化建設(shè)平臺(tái)。四是完善了集團(tuán)公司內(nèi)部規(guī)章制度，進(jìn)一步規(guī)范了公司的管理行為和管理程序。集團(tuán)公司共出臺(tái)內(nèi)部管理制度*個(gè)。五是重新明確了各部門(mén)及子公司的職能職責(zé)，建立科學(xué)合理的考核制度。根據(jù)各自的職能職責(zé)結(jié)合當(dāng)年工作任務(wù)細(xì)化到每周、每月，明確時(shí)限和進(jìn)度，建立了每月工作任務(wù)督查制度，確保各項(xiàng)工作穩(wěn)步有序推進(jìn)
（二）想方設(shè)法克服困難，融資工作取得突破性進(jìn)展
今年，由于受國(guó)家宏觀調(diào)控政策的影響，融資難度加大。但在區(qū)委區(qū)府的大力支持下，公司根據(jù)項(xiàng)目資金需求情況，積極與多家銀行接洽，圓滿完成了年初確定的目標(biāo)。
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